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【10月22日】美债收益率突破1.7%,黄金市场多空陷入僵持状态

发布时间:2021年10月22日浏览次数::

周四(10月21日)交易日,国际金价在震荡交投中尾盘基本持稳,因美国公债收益率上升,抵消了对通胀上升和中国房地产市场陷入困境的担忧带来的支撑。美市尾盘,现货黄金收报1782.72美元/盎司,微幅上涨1美元,盘中最高触及1789.38美元,最低触及1776.37美元。COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1781.9美元/盎司。


美国10年期国债收益率自5月以来首次触及1.7%关口,美国指标10年期公债收益率攀升至五个月高位,因经济迅速复苏再度引发有关美联储何时升息的疑问。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“美联储将缩减购债规模,收益率将创历史新高,因此人们没有理由将资金投入黄金等无收益的安全资产。”


亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,他预计美国将在2022年晚些时候加息,同时他预计美国经济将不断增长,通胀压力将持续存在。这位央行官员告诉CNBC,他“预计”在2022年第三季度末或第四季度初加息,这一预期使他成为美联储官员中较为鹰派的一方,这些官员中目前对明年是否会收紧政策的人数大致相同。


博斯蒂克发表这一讲话之际正值近期一些经济数据放缓,亚特兰大联储自己的GDP追踪机构估计,第三季度GDP增速仅为0.5%。博斯蒂克认为,由于新冠大流行而存在的一些障碍将会消失,并为更强劲的增长扫清道路。不过他认为通胀是一个不会很快消失的挑战。


其他美联储官员称,目前这波处于30年高点的通胀是暂时的,博斯蒂克否认了这种说法。他说价格压力正在整个经济中显现出来,并将影响经济增长和政策。博斯蒂克称:“供应中断的时间将比我们预期的更长,劳动力市场不会像我们希望的那样迅速达到平衡,但需求也将保持在高位,这两者的结合意味着我们将面临通胀压力。我和人们谈得越多,就越来越清楚,这种情况将持续到2022年。”


周三晚些时候,恒大地产宣布放弃出售其物业管理50.1%的股份,亚洲和欧洲股市纷纷下跌,通胀担忧也对市场造成了影响。瑞银分析师在一份报告中称,通胀预期上升和经济增长预期走软可能在未来一两个月支撑金价。


基本面利空因素


1.基准美国10年期公债收益率上涨至1.7%关口上方,为5个月以来首次,美债收益率上涨增加了持有黄金的成本。


2.美市尾盘,美元三日以来首次上涨,收涨0.16%,报93.76,盘中最高触及93.79,美元上涨通常会令以美元计价的黄金承压。


基本面利多因素


1.近期,通胀持续处于高位,全球供应链面临压力。市场担忧这会拖累经济的表现,黄金因此受到支撑。


2.10月20日晚间,中国恒大发布公告,宣布解除出售恒大物业相关协议。根据此前签订的协议,恒大拟向Hooplife出售恒大物业54.16亿股,占总股本50.1%,交易对价为200.4亿港元,相当于每股销售股份3.7港元。Hooplife是合生创展旗下物业板块公司,恒大债务危机市场情绪保持谨慎。


后市展望


1.澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示,尽管强劲的风险偏好压抑金银需求,但散户投资仍然强劲,而且在节日期间实货买盘强劲,对黄金构成支撑。


2.“目前黄金交易价格高于我们认为的合理价值,我认为这种溢价是由于市场对通胀的定价担忧。”华侨银行经济学家Howie Lee说,“随着美联储开始货币正常化,我仍然认为黄金在未来一年将面临更大的下行压力。”


3.SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说:“黄金继续守住城池,但不祥之兆已经显现,只要美联储做出更鹰派的举动,黄金就可能无视更高的通胀,出现走低趋势。”


本交易日重点关注


09:00 美联储威廉姆斯发表讲话

14:00 英国9月季调后零售销售月率

16:00 欧元区10月制造业PMI初值

16:30 英国10月制造业及服务业PMI

20:30 加拿大8月零售销售月率

21:45 美国10月Markit制造业和服务业PMI初值

23:00 美联储主席鲍威尔出席小组讨论会

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